前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	999	2,859
減価償却費	806	696
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-33	-27
受取利息及び受取配当金	-130	-35
受取賃貸料	-120	-226
支払利息	160	166
賃貸費用	112	153
為替差損益（△は益）	-60	-5
持分法による投資損益（△は益）	-7	-69
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)	3	-7
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-1,255
売上債権の増減額（△は増加）	3,730	1,009
破産更生債権等の増減額（△は増加）	103	-13
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,097	-240
仕入債務の増減額（△は減少）	1,858	50
前受金の増減額（△は減少）	247	23
前渡金の増減額（△は増加）	-7	2
未払費用の増減額（△は減少）	-235	82
未収消費税等の増減額（△は増加）	-199	-76
未払消費税等の増減額（△は減少）	-226	-5
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-404	－
その他	-578	-102
小計	3,937	3,123
利息及び配当金の受取額	115	36
利息の支払額	-181	-167
法人税等の支払額	-105	-137
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,765	2,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入	114	238
投資不動産の賃貸による支出	-112	-153
有形固定資産の取得による支出	-52	-297
有形固定資産の売却による収入	46	1,942
無形固定資産の取得による支出	-32	-104
定期預金の預入による支出	－	-200
その他	18	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19	1,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-189	-206
長期借入金の返済による支出	-2,223	-3,691
社債の償還による支出	-262	-262
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-118	-350
割賦債務の返済による支出	-151	-128
その他	-25	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,969	-4,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	182	163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	959	-210
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,977	19,767

加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート