加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 999 | 2,859 |
| 減価償却費 | 806 | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -35 |
| 受取賃貸料 | -120 | -226 |
| 支払利息 | 160 | 166 |
| 賃貸費用 | 112 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -69 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | 3 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,730 | 1,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 103 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,097 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,858 | 50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 247 | 23 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235 | 82 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -199 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | -5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -404 | － |
| その他 | -578 | -102 |
| 小計 | 3,937 | 3,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 36 |
| 利息の支払額 | -181 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 114 | 238 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -112 | -153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -104 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| その他 | 18 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189 | -206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -3,691 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -118 | -350 |
| 割賦債務の返済による支出 | -151 | -128 |
| その他 | -25 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -4,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,977 | 19,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
