四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -917 | 999 |
減価償却費 | 959 | 806 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -130 |
受取賃貸料 | -93 | -120 |
支払利息 | 142 | 160 |
賃貸費用 | 91 | 112 |
為替差損益(△は益) | -181 | -60 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -7 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -22 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,277 | 3,730 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 307 | 103 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,088 | -2,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,884 | 1,858 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 172 | 247 |
前渡金の増減額(△は増加) | -8 | -7 |
未払費用の増減額(△は減少) | -116 | -235 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -47 | -199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | -226 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -404 |
その他 | 156 | -578 |
小計 | 7,674 | 3,937 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 115 |
利息の支払額 | -145 | -181 |
法人税等の支払額 | -72 | -105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,499 | 3,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資不動産の賃貸による収入 | 89 | 114 |
投資不動産の賃貸による支出 | -91 | -112 |
有形固定資産の取得による支出 | -894 | -52 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 46 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 172 | - |
その他 | -8 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 387 | -189 |
長期借入金の返済による支出 | -3,505 | -2,223 |
社債の償還による支出 | -262 | -262 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -117 | -118 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,546 | - |
割賦債務の返済による支出 | -161 | -151 |
その他 | -103 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -2,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,704 | 959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,669 | 19,628 |