加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -917 | 999 |
| 減価償却費 | 959 | 806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -130 |
| 受取賃貸料 | -93 | -120 |
| 支払利息 | 142 | 160 |
| 賃貸費用 | 91 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -7 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -22 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 3,730 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 307 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,088 | -2,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,884 | 1,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172 | 247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8 | -7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116 | -235 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -226 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -404 |
| その他 | 156 | -578 |
| 小計 | 7,674 | 3,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 115 |
| 利息の支払額 | -145 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,499 | 3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 89 | 114 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -91 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | － |
| その他 | -8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387 | -189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,505 | -2,223 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -117 | -118 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,546 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -161 | -151 |
| その他 | -103 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,704 | 959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,669 | 19,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
