四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,018 | -917 |
| 減価償却費 | 1,024 | 959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -69 |
| 受取賃貸料 | -38 | -93 |
| 支払利息 | 109 | 142 |
| 賃貸費用 | 160 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -40 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -23 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,235 | 2,277 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | 307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | 3,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,856 | 1,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48 | 172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22 | -8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46 | -116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 449 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 5 |
| その他 | -294 | 156 |
| 小計 | 519 | 7,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 41 |
| 利息の支払額 | -126 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 156 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 7,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3 | 89 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -117 | -91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 172 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | 387 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,163 | -3,505 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -176 | -117 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,546 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -161 |
| その他 | 63 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 4,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,895 | 19,319 |
