四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 135 | -1,018 |
| 減価償却費 | 974 | 1,024 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
| 受取賃貸料 | － | -38 |
| 支払利息 | 111 | 109 |
| 賃貸費用 | － | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 250 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -31 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -50 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -225 | -108 |
| 固定資産除却損 | 39 | － |
| 工場移転費用 | 483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | 9,235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 296 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,378 | -6,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28 | -48 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233 | -46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 825 | 449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -39 |
| その他 | -68 | -294 |
| 小計 | 510 | 519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 18 |
| 利息の支払額 | -108 | -126 |
| 工場移転費用の支払額 | -282 | － |
| 法人税等の支払額 | -522 | -368 |
| 法人税等の還付額 | － | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 3 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,290 | -1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -23 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -371 | － |
| その他 | 113 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,389 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,155 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -3,163 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -556 | -176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | － |
| その他 | 81 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | -206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,712 | 10,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
