四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,246 | 135 |
減価償却費 | 714 | 974 |
のれん償却額 | - | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -392 | -290 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
支払利息 | 113 | 111 |
為替差損益(△は益) | 53 | 250 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -7 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -81 | -50 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -225 |
固定資産除却損 | 7 | 39 |
工場移転費用 | - | 483 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,028 | 1,511 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 596 | 296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,628 | -958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,490 | -2,378 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -173 | - |
前受金の増減額(△は減少) | -3 | -28 |
前渡金の増減額(△は増加) | 26 | -12 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13 | -233 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -711 | 825 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -187 | -4 |
その他 | 47 | -68 |
小計 | 4,084 | 510 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 52 |
利息の支払額 | -111 | -108 |
工場移転費用の支払額 | - | -282 |
法人税等の支払額 | -597 | -522 |
法人税等の還付額 | 109 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,540 | -350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -4,290 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 261 |
投資有価証券の売却による収入 | 186 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -102 |
定期預金の預入による支出 | -411 | - |
定期預金の払戻による収入 | 345 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -14 | -371 |
その他 | -6 | 113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -4,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 379 | 2,155 |
長期借入れによる収入 | 4,300 | 4,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,332 | -2,546 |
社債の償還による支出 | -190 | -190 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -381 | -556 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -38 |
その他 | 46 | 81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 3,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,449 | -1,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,255 | 12,712 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 97 |