加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,246 | 135 |
| 減価償却費 | 714 | 974 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
| 支払利息 | 113 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -7 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -81 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -225 |
| 固定資産除却損 | 7 | 39 |
| 工場移転費用 | － | 483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,028 | 1,511 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 596 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,628 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,490 | -2,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | -233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -711 | 825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -4 |
| その他 | 47 | -68 |
| 小計 | 4,084 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 52 |
| 利息の支払額 | -111 | -108 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -282 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -522 |
| 法人税等の還付額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,540 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -4,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -102 |
| 定期預金の預入による支出 | -411 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -371 |
| その他 | -6 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | 2,155 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,332 | -2,546 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -381 | -556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -38 |
| その他 | 46 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,255 | 12,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
