四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,387 | 3,246 |
減価償却費 | 747 | 714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -392 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -55 |
支払利息 | 139 | 113 |
為替差損益(△は益) | -133 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -10 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -91 | -81 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -3 |
固定資産除却損 | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,355 | 3,028 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 31 | 596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,541 | -4,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,088 | 2,490 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | -173 |
前受金の増減額(△は減少) | -122 | -3 |
前渡金の増減額(△は増加) | 84 | 26 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13 | -13 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -38 | -711 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | -187 |
その他 | 135 | 47 |
小計 | 8,724 | 4,084 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 56 |
利息の支払額 | -138 | -111 |
法人税等の支払額 | -560 | -597 |
法人税等の還付額 | - | 109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,074 | 3,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -521 | -1,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 186 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -123 |
定期預金の預入による支出 | - | -411 |
定期預金の払戻による収入 | - | 345 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -14 |
その他 | -5 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,070 | 379 |
長期借入れによる収入 | - | 4,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -4,332 |
社債の償還による支出 | -190 | -190 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -557 | -381 |
その他 | -177 | 46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183 | 1,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,928 | 19,504 |