加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,387 | 3,246 |
| 減価償却費 | 747 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -55 |
| 支払利息 | 139 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -91 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,355 | 3,028 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,541 | -4,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,088 | 2,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122 | -3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38 | -711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -187 |
| その他 | 135 | 47 |
| 小計 | 8,724 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 56 |
| 利息の支払額 | -138 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -597 |
| 法人税等の還付額 | － | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,074 | 3,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -1,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -123 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,070 | 379 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -4,332 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -557 | -381 |
| その他 | -177 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,928 | 19,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
