加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929 | 2,387 |
| 減価償却費 | 550 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 支払利息 | 128 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -8 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -117 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,358 | 5,355 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,143 | 2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | -2,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61 | -122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 291 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -516 | -78 |
| その他 | -199 | 135 |
| 小計 | -1,342 | 8,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 48 |
| 利息の支払額 | -119 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -784 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | 8,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 426 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | -4,070 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,503 | -2,470 |
| 社債の償還による支出 | － | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -546 | -557 |
| その他 | － | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960 | -7,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,515 | 183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,167 | 16,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
