加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,306 | 929 |
| 減価償却費 | 425 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | 195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -40 |
| 支払利息 | 147 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -26 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -72 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,263 | 2,358 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,423 | -3,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | -1,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | 291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | -516 |
| その他 | 117 | -230 |
| 小計 | -198 | -1,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
| 利息の支払額 | -145 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -969 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -30 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 426 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,503 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -676 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,634 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,975 | 11,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
