四半期報告書-第118期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,306 | 929 |
減価償却費 | 425 | 550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -540 | 195 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -40 |
支払利息 | 147 | 128 |
為替差損益(△は益) | 51 | 225 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -26 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -72 | -117 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,263 | 2,358 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 25 | -12 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,423 | -3,143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91 | -1,878 |
未払費用の増減額(△は減少) | -40 | -46 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | 291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -424 | -516 |
その他 | 117 | -230 |
小計 | -198 | -1,342 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
利息の支払額 | -145 | -119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -969 | -784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -2,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,206 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -30 |
保険積立金の解約による収入 | - | 426 |
その他 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | 710 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,503 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -676 | -546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,634 | -2,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,975 | 11,167 |