四半期報告書-第117期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,605 | 3,306 |
減価償却費 | 363 | 425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -473 | -540 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -53 |
支払利息 | 174 | 147 |
為替差損益(△は益) | -134 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | -44 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -223 | -72 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,041 | 3,263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,064 | -6,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,774 | 91 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12 | -40 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -385 | 2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | -424 |
その他 | -89 | 142 |
小計 | 4,398 | -198 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 54 |
利息の支払額 | -174 | -145 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,439 | -969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | -1,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -21 |
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
その他 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 575 | -200 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -2,142 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -382 | -676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | 80 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 881 | -2,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,624 | 15,975 |