加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,605 | 3,306 |
| 減価償却費 | 363 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | -540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -53 |
| 支払利息 | 174 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -44 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -223 | -72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,041 | 3,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,064 | -6,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,774 | 91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | -40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -385 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -424 |
| その他 | -89 | 142 |
| 小計 | 4,398 | -198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 54 |
| 利息の支払額 | -174 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,439 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -21 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -2,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -382 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | 80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,624 | 15,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
