加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,414 | 4,605 |
| 減価償却額 | 316 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額 | 49 | -473 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8 | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -32 | -20 |
| 支払利息 | 215 | 174 |
| 為替差損益 | -194 | -134 |
| 持分法による投資損益 | -16 | -38 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -120 | -223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 2,836 | 3,041 |
| たな卸資産の増減額 | 44 | -5,064 |
| 仕入債務の増減額 | 4,615 | 2,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -345 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -67 |
| その他 | 236 | -89 |
| 小計 | 10,023 | 4,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 21 |
| 利息の支払額 | -207 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,308 | 1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
| その他 | -27 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | 575 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,679 | -2,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -235 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,116 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,211 | 881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,942 | 19,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
