四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,414 | 4,605 |
減価償却額 | 316 | 363 |
貸倒引当金の増減額 | 49 | -473 |
退職給付引当金の増減額 | -10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -65 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 8 | -5 |
受取利息及び配当金 | -32 | -20 |
支払利息 | 215 | 174 |
為替差損益 | -194 | -134 |
持分法による投資損益 | -16 | -38 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -120 | -223 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | 2,836 | 3,041 |
たな卸資産の増減額 | 44 | -5,064 |
仕入債務の増減額 | 4,615 | 2,774 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4 | 12 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -345 | -385 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -67 |
その他 | 236 | -89 |
小計 | 10,023 | 4,398 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 21 |
利息の支払額 | -207 | -174 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -540 | -2,439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,308 | 1,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | -200 |
有形固定資産の取得による支出 | -82 | -675 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
その他 | -27 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,300 | 575 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,679 | -2,416 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -235 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,116 | -226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,211 | 881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,942 | 19,624 |