四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260 | 2,414 |
| 減価償却費 | 301 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -32 |
| 支払利息 | 228 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | 325 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -16 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -138 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,611 | 2,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115 | 4,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 176 | -345 |
| その他 | -70 | 236 |
| 小計 | 479 | 10,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -229 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159 | 9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -23 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,315 | -2,679 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -294 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -5,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,935 | 4,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,858 | 11,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,922 | 18,942 |