加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,182 | 260 |
| 減価償却費 | 337 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -22 |
| 支払利息 | 200 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | 78 | -138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347 | 2,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,380 | -1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,750 | -1,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | 176 |
| その他 | 126 | -70 |
| 小計 | 77 | 479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 23 |
| 利息の支払額 | -206 | -229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| その他 | -29 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038 | -2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -146 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,860 | 14,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,783 | 11,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
