加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10 | 1,182 |
| 減価償却費 | 357 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 169 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 237 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -7 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -25 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997 | -1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | -3,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 2,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | 42 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -106 | 27 |
| その他 | 204 | 126 |
| 小計 | 2,555 | 77 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -165 | -206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 18 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028 | -2,038 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -117 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,075 | 10,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,338 | 14,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
