営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は196億2千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億5千9百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、37億6千5百万円の増加となりました。その主な要因は、売上債権の減少37億3千万円、仕入債務の増加18億5千8百万円の増加要因と棚卸資産の増加20億9千7百万円の減少要因によるものであります。

2022/11/14 9:00