加藤製作所（6390）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 31億3700万
- 2009年3月31日
- -71億4000万
- 2009年12月31日
- 6億1000万
- 2010年3月31日 +296.39%
- 24億1800万
- 2010年9月30日 -8.52%
- 22億1200万
- 2010年12月31日 -55.97%
- 9億7400万
- 2011年3月31日
- -3億5900万
- 2011年9月30日
- -2億6700万
- 2012年3月31日 -860.3%
- -25億6400万
- 2012年9月30日
- 1億5900万
- 2013年3月31日 +881.13%
- 15億6000万
- 2013年9月30日 +496.67%
- 93億800万
- 2014年3月31日 +27.94%
- 119億900万
- 2014年9月30日 -84.83%
- 18億600万
- 2015年3月31日 -37.15%
- 11億3500万
- 2015年9月30日
- -12億5900万
- 2016年3月31日 -501.67%
- -75億7500万
- 2016年9月30日
- -22億600万
- 2017年3月31日
- 33億3800万
- 2017年9月30日 +141.88%
- 80億7400万
- 2018年3月31日 +67.05%
- 134億8800万
- 2018年9月30日 -73.75%
- 35億4000万
- 2019年3月31日 -75.08%
- 8億8200万
- 2019年9月30日
- -3億5000万
- 2020年3月31日 -500%
- -21億
- 2020年9月30日
- 2億
- 2021年3月31日 +999.99%
- 27億900万
- 2021年9月30日 +176.82%
- 74億9900万
- 2022年3月31日 +27.31%
- 95億4700万
- 2022年9月30日 -60.56%
- 37億6500万
- 2023年3月31日 +71.87%
- 64億7100万
- 2023年9月30日 -55.9%
- 28億5400万
- 2024年3月31日
- -6億9600万
- 2024年9月30日 -868.53%
- -67億4100万
- 2025年3月31日 -97.58%
- -133億1900万
- 2025年9月30日
- 26億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は147億6千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ76億2百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。2025/06/30 10:07
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、133億1千9百万円の減少となりました。その主な要因は、売上債権の減少83億1千7百万円、子会社整理損71億3百万円の増加要因と棚卸資産の増加134億8千6百万円、税金等調整前当期純損失55億9千8百万円、破産更生債権等の増加44億9千6百万円、仕入債務の減少32億9千1百万円、貸倒引当金の減少11億4千6百万円の減少要因によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
