営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は186億9百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億3千3百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、11億3千5百万円の増加となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益85億5千6百万円、仕入債務の増加23億2千3百万円の増加要因と、たな卸資産の増加65億8千7百万円、法人税等の支払額39億6千1百万円の減少要因によるものであります。

2015/06/29 16:26