営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は127億1千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億4千万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、3億5千万円の減少となりました。その主な要因は、売上債権の減少15億1千1百万円、減価償却費の増加9億7千4百万円の増加要因と仕入債務の減少23億7千8百万円、たな卸資産の増加9億5千8百万円の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は35億4千万円の増加)

2019/11/14 11:09