営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は197億6千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億1千万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、28億5千4百万円の増加(前年同期は37億6千5百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億5千9百万円、売上債権の減少10億9百万円、減価償却費6億9千6百万円の増加要因と有形固定資産売却損益12億5千5百万円、棚卸資産の増加2億4千万円の減少要因によるものであります。

2023/11/13 13:02