営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は159億7千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して26億3千4百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、つぎのとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、12億5千9百万円の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益33億6百万円及び売上債権の減少32億6千3百万円の増加要因と、たな卸資産の増加64億2千3百万円及び法人税等の支払額9億6千9百万円の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は18億6百万円の増加)

2015/11/12 9:52