営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は196億2千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億8千1百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、つぎのとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、18億6百万円の増加となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益46億5百万円、売上債権の減少30億4千1百万円および仕入債務の増加27億7千4百万円等の増加要因と、たな卸資産の増加50億6千4百万円および法人税等の支払額24億3千9百万円等の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は93億8百万円の増加)

2014/11/13 9:19