営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は111億6千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して25億1千5百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、22億6百万円の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億2千9百万円及び売上債権の減少23億5千8百万円の増加要因と、たな卸資産の増加31億4千3百万円及び仕入債務の減少18億7千8百万円の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は12億5千9百万円の減少)

2016/11/10 13:45