有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -2,517 | -9,017 |
減価償却費 | 2,133 | 1,956 |
減損損失 | 704 | 2,995 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -640 | 4,796 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -160 | -99 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -110 |
受取賃貸料 | -104 | -210 |
支払利息 | 246 | 297 |
賃貸費用 | 277 | 193 |
為替差損益(△は益) | -184 | -415 |
持分法による投資損益(△は益) | 21 | -70 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -45 | -25 |
固定資産売却損益(△は益) | -108 | -1,374 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,655 | 6,342 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 7 | -6,775 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,824 | 9,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,066 | 731 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -84 |
前受金の増減額(△は減少) | -51 | 171 |
前渡金の増減額(△は増加) | 21 | 6 |
未払費用の増減額(△は減少) | -83 | 10 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 709 | 170 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | 227 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 462 |
その他 | -242 | 257 |
小計 | 3,255 | 9,862 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 85 |
利息の支払額 | -266 | -290 |
法人税等の支払額 | -551 | -109 |
法人税等の還付額 | 174 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,709 | 9,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資不動産の賃貸による収入 | 103 | 202 |
投資不動産の賃貸による支出 | -253 | -193 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -1,186 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1,401 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 149 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -54 |
定期預金の預入による支出 | -335 | - |
定期預金の払戻による収入 | 167 | 192 |
保険積立金の解約による収入 | 77 | - |
その他 | -15 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,101 | 496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,801 | -1,161 |
長期借入れによる収入 | 7,482 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,620 | -5,901 |
社債の償還による支出 | -524 | -524 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -178 | -119 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -13 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 1,546 |
割賦債務の返済による支出 | - | -323 |
その他 | 41 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,986 | -6,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,825 | 4,054 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 18,669 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 688 | - |