加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,517 | -9,017 |
| 減価償却費 | 2,133 | 1,956 |
| 減損損失 | 704 | 2,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | 4,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -110 |
| 受取賃貸料 | -104 | -210 |
| 支払利息 | 246 | 297 |
| 賃貸費用 | 277 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -70 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -45 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | -1,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,655 | 6,342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7 | -6,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,824 | 9,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,066 | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51 | 171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 709 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 227 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 462 |
| その他 | -242 | 257 |
| 小計 | 3,255 | 9,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 85 |
| 利息の支払額 | -266 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -109 |
| 法人税等の還付額 | 174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,709 | 9,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 103 | 202 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -253 | -193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -54 |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 192 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77 | － |
| その他 | -15 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,101 | 496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,801 | -1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 7,482 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,620 | -5,901 |
| 社債の償還による支出 | -524 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -178 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -13 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,546 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -323 |
| その他 | 41 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,986 | -6,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,825 | 4,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 18,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 688 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
