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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-2,517	-9,017
減価償却費	2,133	1,956
減損損失	704	2,995
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-640	4,796
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-160	-99
受取利息及び受取配当金	-75	-110
受取賃貸料	-104	-210
支払利息	246	297
賃貸費用	277	193
為替差損益（△は益）	-184	-415
持分法による投資損益（△は益）	21	-70
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)	-45	-25
固定資産売却損益（△は益）	-108	-1,374
売上債権の増減額（△は増加）	7,655	6,342
破産更生債権等の増減額（△は増加）	7	-6,775
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,824	9,427
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,066	731
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-84
前受金の増減額（△は減少）	-51	171
前渡金の増減額（△は増加）	21	6
未払費用の増減額（△は減少）	-83	10
未収消費税等の増減額（△は増加）	709	170
未払消費税等の増減額（△は減少）	-67	227
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	462
その他	-242	257
小計	3,255	9,862
利息及び配当金の受取額	96	85
利息の支払額	-266	-290
法人税等の支払額	-551	-109
法人税等の還付額	174	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,709	9,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入	103	202
投資不動産の賃貸による支出	-253	-193
有形固定資産の取得による支出	-2,935	-1,186
有形固定資産の売却による収入	154	1,401
投資有価証券の売却による収入	－	149
無形固定資産の取得による支出	-63	-54
定期預金の預入による支出	-335	－
定期預金の払戻による収入	167	192
保険積立金の解約による収入	77	－
その他	-15	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,101	496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,801	-1,161
長期借入れによる収入	7,482	－
長期借入金の返済による支出	-8,620	-5,901
社債の償還による支出	-524	-524
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-178	-119
非支配株主への配当金の支払額	-16	-13
セールアンド割賦バック取引による収入	－	1,546
割賦債務の返済による支出	－	-323
その他	41	-142
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,986	-6,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	230	648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,825	4,054
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,614	18,669
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	688	－

加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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