キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,847 | -1,523 |
| 減価償却費 | 658 | 837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 受取賃貸料 | -244 | -246 |
| 受取補償金 | -464 | － |
| 子会社整理損 | 6,180 | － |
| 支払利息 | 210 | 336 |
| 賃貸費用 | 173 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -121 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | 23 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -41 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,822 | -1,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,700 | 287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,146 | 3,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | -430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | -47 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | -83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -262 | -338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -224 | 1,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 158 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 3 |
| その他 | -351 | -45 |
| 小計 | -6,695 | 2,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 補償金の受取額 | 464 | － |
| 利息の支払額 | -210 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -17 |
| 法人税等の還付額 | － | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,741 | 2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 251 | 253 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -173 | -185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 179 | － |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -446 | -433 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,748 | -2,880 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | | -515 |
| 配当金の支払額 | -531 | -416 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | 89 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,021 | -4,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,862 | -2,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,503 | 12,349 |
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