キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,137 | -735 | -1,364 | 2,402 | -660 | 13,862 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -7,140 | -1,289 | 4,845 | -8,429 | -1,088 | 10,248 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 610 | -2,068 | 2,330 | -1,458 | -2,049 | 11,091 | 通期 | 2,418 | -2,195 | 802 | 223 | -2,179 | 11,075 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,212 | -342 | -2,395 | 1,870 | -339 | 10,338 | 3Q | 974 | -525 | -989 | 449 | -534 | 10,270 | 通期 | -359 | -636 | 2,954 | -995 | -673 | 12,860 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -267 | -545 | 2,774 | -812 | -515 | 14,783 | 通期 | -2,564 | -907 | 4,482 | -3,471 | -878 | 13,858 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -345 | -1,510 | -186 | -349 | 11,922 | 通期 | 1,560 | -747 | -591 | 813 | -747 | 14,730 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,308 | -101 | -5,116 | 9,207 | -82 | 18,942 | 通期 | 11,909 | -292 | -7,823 | 11,617 | -265 | 18,743 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,806 | -887 | -226 | 919 | -686 | 19,624 | 通期 | 1,135 | -1,831 | -19 | -696 | -1,634 | 18,609 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,259 | -1,368 | 80 | -2,627 | -1,361 | 15,975 | 通期 | -7,575 | -2,004 | 5,000 | -9,579 | -2,189 | 13,682 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,206 | -771 | 960 | -2,977 | -1,236 | 11,167 | 通期 | 3,338 | -9,893 | 9,854 | -6,555 | -4,113 | 16,744 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,074 | -550 | -7,465 | 7,524 | -632 | 16,928 | 通期 | 13,488 | -2,943 | -9,304 | 10,545 | -2,671 | 18,055 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,540 | -1,858 | -178 | 1,682 | -1,975 | 19,504 | 通期 | 882 | -5,206 | 565 | -4,324 | -5,670 | 14,255 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -350 | -4,389 | 3,304 | -4,739 | -4,392 | 12,712 | 通期 | -2,100 | -6,562 | 5,629 | -8,662 | -6,530 | 11,101 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -1,925 | 1,489 | -1,725 | -1,786 | 10,895 | 通期 | 2,709 | -3,101 | 2,986 | -392 | -2,999 | 14,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,499 | -727 | -2,215 | 6,772 | -906 | 19,319 | 通期 | 9,547 | 496 | -6,637 | 10,043 | -1,241 | 18,669 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,765 | -19 | -2,969 | 3,746 | -84 | 19,628 | 通期 | 6,471 | 1,369 | -6,606 | 7,840 | -250 | 19,977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | 1,426 | -4,654 | 4,280 | -401 | 19,767 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億3700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -71億4000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 24億1800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億5900万
- 2012年3月（連） -614.21%
- -25億6400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億6000万
- 2014年3月（連） +663.4%
- 119億900万
- 2015年3月（連） -90.47%
- 11億3500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -75億7500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 33億3800万
- 2018年3月（連） +304.07%
- 134億8800万
- 2019年3月（連） -93.46%
- 8億8200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -21億
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億900万
- 2022年3月（連） +252.42%
- 95億4700万
- 2023年3月（連） -32.22%
- 64億7100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億3500万
- 2009年3月（連）投入+75.37%
- -12億8900万
- 2010年3月（連）投入+70.29%
- -21億9500万
- 2011年3月（連）投入-71.03%
- -6億3600万
- 2012年3月（連）投入+42.61%
- -9億700万
- 2013年3月（連）投入-17.64%
- -7億4700万
- 2014年3月（連）投入-60.91%
- -2億9200万
- 2015年3月（連）投入+527.05%
- -18億3100万
- 2016年3月（連）投入+9.45%
- -20億400万
- 2017年3月（連）投入+393.66%
- -98億9300万
- 2018年3月（連）投入-70.25%
- -29億4300万
- 2019年3月（連）投入+76.89%
- -52億600万
- 2020年3月（連）投入+26.05%
- -65億6200万
- 2021年3月（連）投入-52.74%
- -31億100万
- 2022年3月（連）資金回収
- 4億9600万
- 2023年3月（連）回収+176.01%
- 13億6900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億6400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 48億4500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8億200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 29億5400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 44億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億9100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -78億2300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 50億
- 2017年3月（連）資金調達
- 98億5400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -93億400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 5億6500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 56億2900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 29億8600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -66億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -66億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 24億200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -84億2900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億2300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億9500万
- 2012年3月（連） -248.84%
- -34億7100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億1300万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 116億1700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億9600万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -95億7900万
- 2017年3月（連）
- -65億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億2400万
- 2020年3月（連） -100.32%
- -86億6200万
- 2021年3月（連）
- -3億9200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 100億4300万
- 2023年3月（連） -21.94%
- 78億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億6000万
- 2009年3月（連）増加+64.85%
- -10億8800万
- 2010年3月（連）増加+100.28%
- -21億7900万
- 2011年3月（連）減少-69.11%
- -6億7300万
- 2012年3月（連）増加+30.46%
- -8億7800万
- 2013年3月（連）減少-14.92%
- -7億4700万
- 2014年3月（連）減少-64.52%
- -2億6500万
- 2015年3月（連）増加+516.6%
- -16億3400万
- 2016年3月（連）増加+33.97%
- -21億8900万
- 2017年3月（連）増加+87.89%
- -41億1300万
- 2018年3月（連）減少-35.06%
- -26億7100万
- 2019年3月（連）増加+112.28%
- -56億7000万
- 2020年3月（連）増加+15.17%
- -65億3000万
- 2021年3月（連）減少-54.07%
- -29億9900万
- 2022年3月（連）減少-58.62%
- -12億4100万
- 2023年3月（連）減少-79.85%
- -2億5000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 138億6200万
- 2009年3月（連） -26.07%
- 102億4800万
- 2010年3月（連） +8.07%
- 110億7500万
- 2011年3月（連） +16.12%
- 128億6000万
- 2012年3月（連） +7.76%
- 138億5800万
- 2013年3月（連） +6.29%
- 147億3000万
- 2014年3月（連） +27.24%
- 187億4300万
- 2015年3月（連） -0.71%
- 186億900万
- 2016年3月（連） -26.48%
- 136億8200万
- 2017年3月（連） +22.38%
- 167億4400万
- 2018年3月（連） +7.83%
- 180億5500万
- 2019年3月（連） -21.05%
- 142億5500万
- 2020年3月（連） -22.13%
- 111億100万
- 2021年3月（連） +31.65%
- 146億1400万
- 2022年3月（連） +27.75%
- 186億6900万
- 2023年3月（連） +7.01%
- 199億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.34%
- 2009年3月（連）
- -13.15%
- 2010年3月（連）
- 6.36%
- 2011年3月（連）
- -0.75%
- 2012年3月（連）
- -4.45%
- 2013年3月（連）
- 2.68%
- 2014年3月（連）
- 15.74%
- 2015年3月（連）
- 1.41%
- 2016年3月（連）
- -9.81%
- 2017年3月（連）
- 4.42%
- 2018年3月（連）
- 15.51%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- -2.7%
- 2021年3月（連）
- 4.63%
- 2022年3月（連）
- 15.02%
- 2023年3月（連）
- 11.25%