加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -459 | 334 |
| 減価償却費 | 564 | 556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -13 |
| 支払利息 | 263 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -50 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -105 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 事業整理益 | -85 | － |
| 事業整理損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,894 | -1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,379 | -5,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,037 | 6,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 443 | -433 |
| その他 | 278 | -10 |
| 小計 | 7 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 14 |
| 利息の支払額 | -264 | -244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 842 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -26 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,935 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -427 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | -804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,248 | 11,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,091 | 10,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
