営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,557百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 2,169百万円及び減価償却費 2,547百万円の計上であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 1,663百万円及びたな卸資産の増加額 1,427百万円によるものであります。前連結会計年度比では、主に、法人税等の支払額の増加による影響により 1,636百万円の収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,248百万円の支出となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出 7,294百万円によるものであります。前連結会計年度比では、 1,594百万円の支出増となりました。これは、主に、当連結会計年度の有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度より 1,657百万円多かったことによるものであります。

2014/06/25 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 2,607百万円減少し、6,279百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,557百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 2,169百万円及び減価償却費 2,547百万円の計上であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 1,663百万円及びたな卸資産の増加額 1,427百万円によるものであります。

2014/06/25 10:02