6317 北川鉄工所

6317
2024/05/24
時価
132億円
PER 予
7.91倍
2010年以降
赤字-69.98倍
(2010-2024年)
PBR
0.32倍
2010年以降
0.24-1.08倍
(2010-2024年)
配当 予
3.65%
ROE 予
4%
ROA 予
2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億8000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,137-1,50166-364-1,5085,992
通期5,279-3,4401621,839-3,4398,509
2016年
3月期
連結
2Q2,134-1,455-1,567679-1,5537,604
通期5,887-3,209-2,4152,678-3,2758,663
2017年
3月期
連結
2Q3,218-1,224-1,0721,994-1,2048,870
通期5,627-3,305-1,7462,322-3,2689,526
2018年
3月期
連結
2Q3,515-2,912-1,551603-2,9598,527
通期7,558-5,031-2,0602,527-5,2189,977
2019年
3月期
連結
2Q2,328-2,350-1,572-22-2,3838,352
通期4,733-4,333-2,830400-4,1647,509
2020年
3月期
連結
2Q3,566-2,327-2641,239-2,2858,467
通期7,545-4,284-1,3093,261-4,4659,461
2021年
3月期
連結
2Q-1,228-2,276765-3,504-2,5006,695
通期3,105-3,3011,096-196-3,10310,349
2022年
3月期
連結
2Q1,972-2,111-168-139-2,07510,100
通期3,499-4,702-675-1,203-4,4908,600
2023年
3月期
連結
2Q1,975-1,185-346790-1,3439,342
通期2,807-2,802-6865-3,5138,148
2024年
3月期
連結
2Q755-2,0061,487-1,251-1,6078,507
通期4,880-3,0802921,800-2,94710,367
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
52億7900万
2016年3月(連) +11.52%
58億8700万
2017年3月(連) -4.42%
56億2700万
2018年3月(連) +34.32%
75億5800万
2019年3月(連) -37.38%
47億3300万
2020年3月(連) +59.41%
75億4500万
2021年3月(連) -58.85%
31億500万
2022年3月(連) +12.69%
34億9900万
2023年3月(連) -19.78%
28億700万
2024年3月(連) +73.85%
48億8000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-34億4000万
2016年3月(連)投入-6.72%
-32億900万
2017年3月(連)投入+2.99%
-33億500万
2018年3月(連)投入+52.22%
-50億3100万
2019年3月(連)投入-13.87%
-43億3300万
2020年3月(連)投入-1.13%
-42億8400万
2021年3月(連)投入-22.95%
-33億100万
2022年3月(連)投入+42.44%
-47億200万
2023年3月(連)投入-40.41%
-28億200万
2024年3月(連)投入+9.92%
-30億8000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億6200万
2016年3月(連)返済還元
-24億1500万
2017年3月(連)返済還元
-17億4600万
2018年3月(連)返済還元
-20億6000万
2019年3月(連)返済還元
-28億3000万
2020年3月(連)返済還元
-13億900万
2021年3月(連)資金調達
10億9600万
2022年3月(連)返済還元
-6億7500万
2023年3月(連)返済還元
-6億8600万
2024年3月(連)資金調達
2億9200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
18億3900万
2016年3月(連) +45.62%
26億7800万
2017年3月(連) -13.29%
23億2200万
2018年3月(連) +8.83%
25億2700万
2019年3月(連) -84.17%
4億
2020年3月(連) +715.25%
32億6100万
2021年3月(連) マイ転
-1億9600万
2022年3月(連) -513.78%
-12億300万
2023年3月(連) プラ転
500万
2024年3月(連) 大幅増
18億

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-34億3900万
2016年3月(連)減少-4.77%
-32億7500万
2017年3月(連)減少-0.21%
-32億6800万
2018年3月(連)増加+59.67%
-52億1800万
2019年3月(連)減少-20.2%
-41億6400万
2020年3月(連)増加+7.23%
-44億6500万
2021年3月(連)減少-30.5%
-31億300万
2022年3月(連)増加+44.7%
-44億9000万
2023年3月(連)減少-21.76%
-35億1300万
2024年3月(連)減少-16.11%
-29億4700万

現金等#8

2015年3月(連)
85億900万
2016年3月(連) +1.81%
86億6300万
2017年3月(連) +9.96%
95億2600万
2018年3月(連) +4.73%
99億7700万
2019年3月(連) -24.74%
75億900万
2020年3月(連) +26%
94億6100万
2021年3月(連) +9.39%
103億4900万
2022年3月(連) -16.9%
86億
2023年3月(連) -5.26%
81億4800万
2024年3月(連) +27.23%
103億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.99%
2016年3月(連)
11.16%
2017年3月(連)
10.15%
2018年3月(連)
13.48%
2019年3月(連)
7.84%
2020年3月(連)
12.94%
2021年3月(連)
6.37%
2022年3月(連)
5.96%
2023年3月(連)
4.7%
2024年3月(連)
7.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高