北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | -1,224 | -1,072 | 1,994 | -1,204 | 8,870 | 通期 | 5,627 | -3,305 | -1,746 | 2,322 | -3,268 | 9,526 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,515 | -2,912 | -1,551 | 603 | -2,959 | 8,527 | 通期 | 7,558 | -5,031 | -2,060 | 2,527 | -5,218 | 9,977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -2,350 | -1,572 | -22 | -2,383 | 8,352 | 通期 | 4,733 | -4,333 | -2,830 | 400 | -4,164 | 7,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,566 | -2,327 | -264 | 1,239 | -2,285 | 8,467 | 通期 | 7,545 | -4,284 | -1,309 | 3,261 | -4,465 | 9,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,228 | -2,276 | 765 | -3,504 | -2,500 | 6,695 | 通期 | 3,105 | -3,301 | 1,096 | -196 | -3,103 | 10,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,972 | -2,111 | -168 | -139 | -2,075 | 10,100 | 通期 | 3,499 | -4,702 | -675 | -1,203 | -4,490 | 8,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,975 | -1,185 | -346 | 790 | -1,343 | 9,342 | 通期 | 2,807 | -2,802 | -686 | 5 | -3,513 | 8,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 755 | -2,006 | 1,487 | -1,251 | -1,607 | 8,507 | 通期 | 4,880 | -3,080 | 292 | 1,800 | -2,565 | 10,367 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,462 | -1,436 | -318 | 1,026 | -1,671 | 11,274 | 通期 | 6,152 | -2,728 | -2,835 | 3,424 | -4,233 | 11,208 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,449 | -1,515 | -125 | 934 | -1,838 | 11,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 23億2200万
- 2018年3月（連） +8.83%
- 25億2700万
- 2019年3月（連） -84.17%
- 4億
- 2020年3月（連） +715.25%
- 32億6100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億9600万
- 2022年3月（連） -513.78%
- -12億300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 500万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 18億
- 2025年3月（連） +90.22%
- 34億2400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 13.48%
- 2019年3月（連）
- 7.84%
- 2020年3月（連）
- 12.94%
- 2021年3月（連）
- 6.37%
- 2022年3月（連）
- 5.96%
- 2023年3月（連）
- 4.7%
- 2024年3月（連）
- 7.93%
- 2025年3月（連）
- 10.74%
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