キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -4,119 | 3,388 | -3,654 | -4,191 | 8,778 | 通期 | 1,557 | -7,248 | 2,786 | -5,691 | -7,294 | 6,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,137 | -1,501 | 66 | -364 | -1,508 | 5,992 | 通期 | 5,279 | -3,440 | 162 | 1,839 | -3,439 | 8,509 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,134 | -1,455 | -1,567 | 679 | -1,553 | 7,604 | 通期 | 5,887 | -3,209 | -2,415 | 2,678 | -3,275 | 8,663 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | -1,224 | -1,072 | 1,994 | -1,204 | 8,870 | 通期 | 5,627 | -3,305 | -1,746 | 2,322 | -3,268 | 9,526 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,515 | -2,912 | -1,551 | 603 | -2,959 | 8,527 | 通期 | 7,558 | -5,031 | -2,060 | 2,527 | -5,218 | 9,977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -2,350 | -1,572 | -22 | -2,383 | 8,352 | 通期 | 4,733 | -4,333 | -2,830 | 400 | -4,164 | 7,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,566 | -2,327 | -264 | 1,239 | -2,285 | 8,467 | 通期 | 7,545 | -4,284 | -1,309 | 3,261 | -4,465 | 9,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,228 | -2,276 | 765 | -3,504 | -2,500 | 6,695 | 通期 | 3,105 | -3,301 | 1,096 | -196 | -3,103 | 10,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,972 | -2,111 | -168 | -139 | -2,075 | 10,100 | 通期 | 3,499 | -4,702 | -675 | -1,203 | -4,490 | 8,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,975 | -1,185 | -346 | 790 | -1,343 | 9,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -56億9100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 18億3900万
- 2016年3月（連） +45.62%
- 26億7800万
- 2017年3月（連） -13.29%
- 23億2200万
- 2018年3月（連） +8.83%
- 25億2700万
- 2019年3月（連） -84.17%
- 4億
- 2020年3月（連） +715.25%
- 32億6100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億9600万
- 2022年3月（連） -513.78%
- -12億300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.51%
- 2015年3月（連）
- 9.99%
- 2016年3月（連）
- 11.16%
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 13.48%
- 2019年3月（連）
- 7.84%
- 2020年3月（連）
- 12.94%
- 2021年3月（連）
- 6.37%
- 2022年3月（連）
- 5.96%