北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -815 | 1,197 |
| 減価償却費 | 1,844 | 1,864 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | 1,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,881 | 999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -477 |
| その他 | -1,027 | -1,538 |
| 小計 | -1,068 | 2,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | 1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -2,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 31 |
| その他 | 186 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -2,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312 | -564 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -468 | -187 |
| その他 | -41 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,766 | -248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,349 | 10,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
