四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -815 | 1,197 |
減価償却費 | 1,844 | 1,864 |
減損損失 | 21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
支払利息 | 41 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | -48 |
有形固定資産除却損 | 73 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 302 | 1,208 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 137 | -901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,881 | 999 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | -477 |
その他 | -1,027 | -1,538 |
小計 | -1,068 | 2,466 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
利息の支払額 | -42 | -41 |
法人税等の支払額 | -178 | -515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | 1,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -2,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 31 |
その他 | 186 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -2,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 312 | -564 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 996 |
長期借入金の返済による支出 | -336 | -387 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -468 | -187 |
その他 | -41 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,766 | -248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,349 | 10,100 |