四半期報告書-第113期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,197 | 326 |
減価償却費 | 1,864 | 1,560 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 119 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -86 |
支払利息 | 41 | 68 |
持分法による投資損益(△は益) | -48 | -163 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -99 |
有形固定資産除却損 | 46 | 136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,208 | 2,320 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -901 | -486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 999 | -761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -477 | -396 |
その他 | -1,538 | 280 |
小計 | 2,466 | 2,800 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 88 |
利息の支払額 | -41 | -66 |
法人税等の支払額 | -515 | -846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 1,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -1,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 182 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 11 |
その他 | -92 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -1,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -564 | 674 |
長期借入れによる収入 | 996 | - |
長期借入金の返済による支出 | -387 | -561 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -199 |
配当金の支払額 | -187 | -234 |
その他 | -24 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 299 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -248 | 742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,600 | 9,342 |