北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 326 |
| 減価償却費 | 1,864 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -86 |
| 支払利息 | 41 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208 | 2,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | -761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -477 | -396 |
| その他 | -1,538 | 280 |
| 小計 | 2,466 | 2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 88 |
| 利息の支払額 | -41 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 11 |
| その他 | -92 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564 | 674 |
| 長期借入れによる収入 | 996 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -199 |
| 配当金の支払額 | -187 | -234 |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | 742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,600 | 9,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
