北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326 | 1,804 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -112 |
| 支払利息 | 68 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,320 | 987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | 29 |
| その他 | 280 | -1,045 |
| 小計 | 2,800 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 110 |
| 利息の支払額 | -66 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 35 |
| その他 | -29 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 674 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -558 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -234 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,342 | 8,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
