北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 769 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,450 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -95 |
| 支払利息 | 139 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -587 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987 | 1,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,300 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | -876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 87 |
| その他 | -1,045 | -63 |
| 小計 | 1,065 | 3,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 188 |
| 利息の支払額 | -141 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755 | 2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 198 |
| その他 | -30 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 663 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -2,387 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| その他 | -28 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | -318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,507 | 11,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
