北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769 | 3,103 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,497 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -88 |
| 支払利息 | 198 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -1,939 |
| 有形固定資産除却損 | － | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | 240 |
| その他 | -63 | -658 |
| 小計 | 3,391 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 117 |
| 利息の支払額 | -203 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -914 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462 | 2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 387 |
| その他 | -38 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 663 | 590 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,387 | -517 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -369 | -230 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| その他 | -21 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | 679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,274 | 11,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
