四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,554 | -815 |
| 減価償却費 | 1,829 | 1,844 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -55 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,484 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,120 | -1,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 30 |
| その他 | -1,168 | -1,027 |
| 小計 | 4,703 | -1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 60 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | -1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 37 |
| その他 | -81 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725 | 312 |
| 長期借入れによる収入 | 1,996 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,503 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -468 |
| その他 | -59 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | 765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958 | -2,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,467 | 6,695 |