四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,120 | 2,554 |
減価償却費 | 1,573 | 1,829 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 215 | 201 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
支払利息 | 53 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -57 |
有形固定資産除却損 | 30 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193 | 1,484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -973 | 629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26 | -1,120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 57 | 232 |
その他 | -715 | -1,168 |
小計 | 3,086 | 4,703 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 76 |
利息の支払額 | -54 | -49 |
法人税等の支払額 | -775 | -1,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 3,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -2,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 34 |
その他 | -16 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -2,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80 | 725 |
長期借入れによる収入 | - | 1,996 |
長期借入金の返済による支出 | -709 | -2,503 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -721 | -421 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
その他 | -67 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,624 | 958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,509 | 8,467 |