四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,554 | 3,120 |
減価償却費 | 1,474 | 1,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208 | 215 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -65 |
支払利息 | 59 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -78 |
有形固定資産除却損 | 27 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,468 | -193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -156 | -973 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,057 | -26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -155 | 57 |
その他 | 98 | -715 |
小計 | 4,456 | 3,086 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
利息の支払額 | -62 | -54 |
法人税等の支払額 | -936 | -775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 2,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -2,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 45 |
その他 | -50 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -2,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 476 | -80 |
長期借入金の返済による支出 | -1,221 | -709 |
自己株式の取得による支出 | -301 | -2 |
配当金の支払額 | -569 | -721 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | 9 |
その他 | -73 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -999 | -1,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,977 | 8,352 |