四半期報告書-第108期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,851 | 2,554 |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 支払利息 | 82 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,910 | 1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,812 | -1,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -155 |
| その他 | 673 | 98 |
| 小計 | 3,833 | 4,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 58 |
| 利息の支払額 | -84 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,218 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -2,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 64 |
| その他 | -59 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -2,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | 476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -1,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -301 |
| 配当金の支払額 | -575 | -569 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 137 |
| その他 | -37 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | -999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,870 | 8,527 |