四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,522 | 1,851 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -59 |
| 支払利息 | 87 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 41 |
| 補助金収入 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594 | -1,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763 | 1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | -121 |
| その他 | 113 | 673 |
| 小計 | 3,836 | 3,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 78 |
| 利息の支払額 | -89 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134 | 3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 21 |
| その他 | -96 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -92 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -2,111 |
| 配当金の支払額 | -479 | -575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| その他 | -66 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,604 | 8,870 |