四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 2,522 |
| 減価償却費 | 1,312 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -65 |
| 支払利息 | 90 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -163 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 41 |
| 補助金収入 | -25 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,253 | 594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | -763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -147 |
| その他 | -86 | 113 |
| 小計 | 1,738 | 3,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 65 |
| 利息の支払額 | -87 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -13 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 669 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -578 | -1,021 |
| 配当金の支払額 | -239 | -479 |
| その他 | -85 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | -905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,992 | 7,604 |