四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 2,279 |
| 減価償却額 | 1,159 | 1,312 |
| 貸倒引当金の増減額 | 19 | 40 |
| 賞与引当金の増減額 | 67 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額 | 249 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 246 |
| 受取利息及び配当金 | -59 | -61 |
| 支払利息 | 91 | 90 |
| 持分法による投資損益 | -52 | -55 |
| 有形固定資産売却損益 | -14 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 6 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 売上債権の増減額 | -186 | -3,253 |
| たな卸資産の増減額 | -668 | 349 |
| 仕入債務の増減額 | 632 | 906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 92 |
| その他 | -682 | -86 |
| 小計 | 1,785 | 1,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 68 |
| 利息の支払額 | -79 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -1,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付による支出 | － | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 23 | 4 |
| その他 | 51 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,825 | 669 |
| 長期借入れによる収入 | 7,455 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -578 |
| 配当金の支払額 | -191 | -239 |
| その他 | -66 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | 66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108 | -287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,778 | 5,992 |