四半期報告書-第104期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 586 | 1,147 |
減価償却費 | 1,005 | 1,159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 67 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 261 | 249 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -59 |
支払利息 | 56 | 91 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -52 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
有形固定資産除却損 | 26 | 24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - |
受取保険金 | -153 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -709 | -186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -717 | -668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -375 | 632 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | 92 |
その他 | -37 | -682 |
小計 | -99 | 1,785 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 56 |
利息の支払額 | -56 | -79 |
法人税等の支払額 | -91 | -1,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -4,191 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
その他 | -22 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -4,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 117 | -1,825 |
長期借入れによる収入 | - | 7,455 |
長期借入金の返済による支出 | -459 | -1,984 |
配当金の支払額 | -191 | -191 |
少数株主からの払込みによる収入 | 498 | - |
その他 | -52 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 3,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,289 | -108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,660 | 7,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,370 | 8,778 |