北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586 | 1,147 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 249 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -59 |
| 支払利息 | 56 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 受取保険金 | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | 632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 92 |
| その他 | -37 | -682 |
| 小計 | -99 | 1,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 56 |
| 利息の支払額 | -56 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -4,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| その他 | -22 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -4,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | -1,825 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -1,984 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 498 | － |
| その他 | -52 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,289 | -108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,660 | 7,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,370 | 8,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
