北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481 | 586 |
| 減価償却費 | 992 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 228 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 67 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 39 |
| 受取保険金 | － | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,406 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -19 |
| その他 | 230 | -37 |
| 小計 | 1,114 | -99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 50 |
| 利息の支払額 | -67 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -2,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| その他 | -34 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | 117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -459 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 498 |
| その他 | -31 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,775 | 10,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,066 | 7,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
