北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406 | 481 |
| 減価償却費 | 1,047 | 992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -44 |
| 支払利息 | 72 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 有形固定資産除却損 | － | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085 | -1,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| その他 | -42 | 230 |
| 小計 | 822 | 1,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -90 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 22 |
| その他 | -70 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,260 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,976 | -459 |
| 配当金の支払額 | － | -191 |
| その他 | -19 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,032 | 9,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986 | 10,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
