キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,414 | -5,735 | 940 | -2,321 | -4,852 | 7,377 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,229 | -2,336 | 2,136 | 893 | -3,041 | 10,469 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,303 | -780 | -621 | 1,523 | -679 | 11,344 | 通期 | 2,691 | -874 | -2,205 | 1,817 | -739 | 10,032 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -696 | -56 | 7 | -631 | 9,986 | 3Q | 989 | -1,030 | -208 | -41 | -1,112 | 9,784 | 通期 | 2,860 | -1,478 | -646 | 1,382 | -1,598 | 10,775 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -974 | -725 | 23 | -959 | 10,066 | 通期 | 2,689 | -2,677 | -1,099 | 12 | -2,691 | 9,660 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -196 | -2,016 | -87 | -2,212 | -2,018 | 7,370 | 通期 | 3,193 | -5,654 | 1,147 | -2,461 | -5,636 | 8,886 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -4,119 | 3,388 | -3,654 | -4,191 | 8,778 | 通期 | 1,557 | -7,248 | 2,786 | -5,691 | -7,294 | 6,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,137 | -1,501 | 66 | -364 | -1,508 | 5,992 | 通期 | 5,279 | -3,440 | 162 | 1,839 | -3,439 | 8,509 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,134 | -1,455 | -1,567 | 679 | -1,553 | 7,604 | 通期 | 5,887 | -3,209 | -2,415 | 2,678 | -3,275 | 8,663 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | -1,224 | -1,072 | 1,994 | -1,204 | 8,870 | 通期 | 5,627 | -3,305 | -1,746 | 2,322 | -3,268 | 9,526 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,515 | -2,912 | -1,551 | 603 | -2,959 | 8,527 | 通期 | 7,558 | -5,031 | -2,060 | 2,527 | -5,218 | 9,977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -2,350 | -1,572 | -22 | -2,383 | 8,352 | 通期 | 4,733 | -4,333 | -2,830 | 400 | -4,164 | 7,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,566 | -2,327 | -264 | 1,239 | -2,285 | 8,467 | 通期 | 7,545 | -4,284 | -1,309 | 3,261 | -4,465 | 9,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,228 | -2,276 | 765 | -3,504 | -2,500 | 6,695 | 通期 | 3,105 | -3,301 | 1,096 | -196 | -3,103 | 10,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,972 | -2,111 | -168 | -139 | -2,075 | 10,100 | 通期 | 3,499 | -4,702 | -675 | -1,203 | -4,490 | 8,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,975 | -1,185 | -346 | 790 | -1,343 | 9,342 | 通期 | 2,807 | -2,802 | -686 | 5 | -3,513 | 8,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 755 | -2,006 | 1,487 | -1,251 | -1,607 | 8,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 34億1400万
- 2009年3月（連） -5.42%
- 32億2900万
- 2010年3月（連） -16.66%
- 26億9100万
- 2011年3月（連） +6.28%
- 28億6000万
- 2012年3月（連） -5.98%
- 26億8900万
- 2013年3月（連） +18.74%
- 31億9300万
- 2014年3月（連） -51.24%
- 15億5700万
- 2015年3月（連） +239.05%
- 52億7900万
- 2016年3月（連） +11.52%
- 58億8700万
- 2017年3月（連） -4.42%
- 56億2700万
- 2018年3月（連） +34.32%
- 75億5800万
- 2019年3月（連） -37.38%
- 47億3300万
- 2020年3月（連） +59.41%
- 75億4500万
- 2021年3月（連） -58.85%
- 31億500万
- 2022年3月（連） +12.69%
- 34億9900万
- 2023年3月（連） -19.78%
- 28億700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -57億3500万
- 2009年3月（連）投入-59.27%
- -23億3600万
- 2010年3月（連）投入-62.59%
- -8億7400万
- 2011年3月（連）投入+69.11%
- -14億7800万
- 2012年3月（連）投入+81.12%
- -26億7700万
- 2013年3月（連）投入+111.21%
- -56億5400万
- 2014年3月（連）投入+28.19%
- -72億4800万
- 2015年3月（連）投入-52.54%
- -34億4000万
- 2016年3月（連）投入-6.72%
- -32億900万
- 2017年3月（連）投入+2.99%
- -33億500万
- 2018年3月（連）投入+52.22%
- -50億3100万
- 2019年3月（連）投入-13.87%
- -43億3300万
- 2020年3月（連）投入-1.13%
- -42億8400万
- 2021年3月（連）投入-22.95%
- -33億100万
- 2022年3月（連）投入+42.44%
- -47億200万
- 2023年3月（連）投入-40.41%
- -28億200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億4000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 21億3600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億4600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億9900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 11億4700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 27億8600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億1500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億4600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -28億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億7500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億8600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億2100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億9300万
- 2010年3月（連） +103.47%
- 18億1700万
- 2011年3月（連） -23.94%
- 13億8200万
- 2012年3月（連） -99.13%
- 1200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -24億6100万
- 2014年3月（連） -131.25%
- -56億9100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 18億3900万
- 2016年3月（連） +45.62%
- 26億7800万
- 2017年3月（連） -13.29%
- 23億2200万
- 2018年3月（連） +8.83%
- 25億2700万
- 2019年3月（連） -84.17%
- 4億
- 2020年3月（連） +715.25%
- 32億6100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億9600万
- 2022年3月（連） -513.78%
- -12億300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -48億5200万
- 2009年3月（連）減少-37.32%
- -30億4100万
- 2010年3月（連）減少-75.7%
- -7億3900万
- 2011年3月（連）増加+116.24%
- -15億9800万
- 2012年3月（連）増加+68.4%
- -26億9100万
- 2013年3月（連）増加+109.44%
- -56億3600万
- 2014年3月（連）増加+29.42%
- -72億9400万
- 2015年3月（連）減少-52.85%
- -34億3900万
- 2016年3月（連）減少-4.77%
- -32億7500万
- 2017年3月（連）減少-0.21%
- -32億6800万
- 2018年3月（連）増加+59.67%
- -52億1800万
- 2019年3月（連）減少-20.2%
- -41億6400万
- 2020年3月（連）増加+7.23%
- -44億6500万
- 2021年3月（連）減少-30.5%
- -31億300万
- 2022年3月（連）増加+44.7%
- -44億9000万
- 2023年3月（連）減少-21.76%
- -35億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 73億7700万
- 2009年3月（連） +41.91%
- 104億6900万
- 2010年3月（連） -4.17%
- 100億3200万
- 2011年3月（連） +7.41%
- 107億7500万
- 2012年3月（連） -10.35%
- 96億6000万
- 2013年3月（連） -8.01%
- 88億8600万
- 2014年3月（連） -29.34%
- 62億7900万
- 2015年3月（連） +35.52%
- 85億900万
- 2016年3月（連） +1.81%
- 86億6300万
- 2017年3月（連） +9.96%
- 95億2600万
- 2018年3月（連） +4.73%
- 99億7700万
- 2019年3月（連） -24.74%
- 75億900万
- 2020年3月（連） +26%
- 94億6100万
- 2021年3月（連） +9.39%
- 103億4900万
- 2022年3月（連） -16.9%
- 86億
- 2023年3月（連） -5.26%
- 81億4800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.17%
- 2009年3月（連）
- 7.41%
- 2010年3月（連）
- 8.89%
- 2011年3月（連）
- 7.59%
- 2012年3月（連）
- 6.33%
- 2013年3月（連）
- 7.89%
- 2014年3月（連）
- 3.51%
- 2015年3月（連）
- 9.99%
- 2016年3月（連）
- 11.16%
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 13.48%
- 2019年3月（連）
- 7.84%
- 2020年3月（連）
- 12.94%
- 2021年3月（連）
- 6.37%
- 2022年3月（連）
- 5.96%
- 2023年3月（連）
- 4.7%