有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,768 | 774 |
| 減価償却費 | 3,830 | 3,801 |
| 減損損失 | 303 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 211 | -171 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -95 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113 | － |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,376 | -2,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,151 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | 319 |
| その他 | -591 | 585 |
| 小計 | 9,466 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 99 |
| 利息の支払額 | -95 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,964 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 3,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,099 | -3,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 76 |
| その他 | -254 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,284 | -3,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | 272 |
| 長期借入れによる収入 | 2,627 | 2,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,351 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -73 |
| 配当金の支払額 | -889 | -468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -15 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | 887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,461 | 10,349 |