有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 774 | -647 |
| 減価償却費 | 3,801 | 3,849 |
| 減損損失 | 215 | 3,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -171 | 76 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -59 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -103 |
| 支払利息 | 82 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,515 | -2,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 2,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 319 | -230 |
| その他 | 585 | -1,098 |
| 小計 | 3,463 | 4,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 134 |
| 利息の支払額 | -83 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,105 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -4,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 63 |
| その他 | 212 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | -4,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272 | -1,235 |
| 長期借入れによる収入 | 2,851 | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469 | -847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -55 |
| 配当金の支払額 | -468 | -421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,349 | 8,600 |