北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -647 | 252 |
| 減価償却費 | 3,849 | 3,220 |
| 減損損失 | 3,705 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | -15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -115 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -178 |
| 支払利息 | 94 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -196 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,312 | 377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,545 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | -425 |
| その他 | -1,098 | -162 |
| 小計 | 4,262 | 3,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 165 |
| 利息の支払額 | -93 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -2,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 67 |
| その他 | -114 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,702 | -2,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235 | 884 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -51 |
| 配当金の支払額 | -421 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,748 | -452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,600 | 8,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
