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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	252	2,444
減価償却費	3,220	3,495
減損損失	50	－
のれん償却額	－	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-136	95
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-48	27
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-15	34
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）	－	183
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-13	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	357	-352
受取利息及び受取配当金	-178	-223
支払利息	161	309
持分法による投資損益（△は益）	-196	-43
有形固定資産除却損	229	248
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-587
助成金収入	－	-105
売上債権の増減額（△は増加）	377	2,290
棚卸資産の増減額（△は増加）	181	-297
仕入債務の増減額（△は減少）	194	-2,357
未払消費税等の増減額（△は減少）	-425	107
その他	-162	251
小計	3,846	5,557
利息及び配当金の受取額	165	208
利息の支払額	-152	-307
法人税等の支払額	-1,051	-578
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,807	4,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,978	-2,947
有形固定資産の売却による収入	204	316
投資有価証券の取得による支出	-10	-13
投資有価証券の売却による収入	0	739
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,140
貸付金の回収による収入	67	74
その他	-85	-108
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,802	-3,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	884	-381
長期借入れによる収入	400	3,741
長期借入金の返済による支出	-1,208	-2,630
社債の償還による支出	－	-5
自己株式の取得による支出	-200	-1
リース債務の返済による支出	-51	-55
配当金の支払額	-510	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-375
財務活動によるキャッシュ・フロー	-686	292
現金及び現金同等物に係る換算差額	228	125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-452	2,218
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,148	10,367

北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート