キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,444 | 2,330 |
| 減価償却費 | 3,495 | 3,108 |
| 減損損失 | － | 30 |
| のれん償却額 | 44 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | -24 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 183 | -183 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -352 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -160 |
| 支払利息 | 309 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -587 | -73 |
| 助成金収入 | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,290 | 2,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,357 | -858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,412 |
| その他 | 251 | -990 |
| 小計 | 5,557 | 7,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 251 |
| 利息の支払額 | -307 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | 6,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -3,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 200 |
| その他 | -108 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381 | -572 |
| 長期借入れによる収入 | 3,741 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630 | -3,407 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -44 |
| 配当金の支払額 | － | -600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,218 | 841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,367 | 11,208 |
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