北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,330 | 4,204 |
| 減価償却費 | 3,108 | 3,166 |
| 減損損失 | 30 | 174 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -55 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -183 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -167 |
| 支払利息 | 382 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -2,096 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,400 | 265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -543 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858 | -2,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,412 | － |
| その他 | -1,007 | -1,202 |
| 小計 | 7,502 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 191 |
| 利息の支払額 | -384 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,152 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,209 | -3,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 388 |
| その他 | -88 | -541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -572 | 2,713 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,407 | -995 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -56 |
| 配当金の支払額 | -600 | -554 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | 218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,208 | 11,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
