有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,873 | 2,768 |
| 減価償却費 | 3,434 | 3,830 |
| 減損損失 | － | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 211 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -157 |
| 支払利息 | 95 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -113 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,353 | 5,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,301 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,172 | -2,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 210 |
| その他 | 133 | -591 |
| 小計 | 6,248 | 9,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 138 |
| 利息の支払額 | -97 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 7,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,345 | -4,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 78 |
| その他 | -69 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | -4,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -3,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -91 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -889 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,509 | 9,461 |